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首页 > 基金> 永赢沪深300ETF发起联接C(007539)
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永赢沪深300ETF发起联接C

(007539)
净值：
1.2361
日增长率：
0.68%
累计净值：1.3861 2025-07-18
  • 净值走势
永赢沪深300ETF发起联接C(007539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.23610.68%
2025-07-171.22780.70%
2025-07-161.2193-0.24%
2025-07-151.22220.04%
2025-07-141.22170.11%
2025-07-111.22040.24%
2025-07-101.21750.50%
2025-07-091.2115-0.15%
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基金情况

基金全称 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘庭宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 0.9056亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.29%
最近一月 5.51%
最近三月 8.83%
最近六月 0.00%
最近一年 16.51%
最近两年 10.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301626苏州天脉957.0080,330.580.02
688726拉普拉斯979.0042,508.180.01
301522上大股份816.0029,857.440.01
301556托普云农267.0021,669.720.00
301613新铝时代276.0019,521.480.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业172,217.680.0388.82
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-11.18
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.911.07457,349,737.94
2025-03-310.047.330.65525,321,972.53
2024-12-310.065.173.75743,047,463.18
2024-09-3093.091.605.381,194,229,997.53
2024-06-3092.371.206.43626,265,381.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-刘庭宇7088.98
2019-07-172023-08-29万纯150424.97
2019-07-092020-07-21李永兴37831.52
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