首页 > 基金> 永赢沪深300ETF发起联接C(007539)

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永赢沪深300ETF发起联接C

(007539)

净值：

1.3550

日增长率：

-0.65%

累计净值：1.5050

2025-09-03

净值走势

永赢沪深300ETF发起联接C(007539)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.3550	-0.65%
2025-09-02	1.3639	-0.69%
2025-09-01	1.3734	0.58%
2025-08-29	1.3655	0.75%
2025-08-28	1.3554	1.60%
2025-08-27	1.3340	-1.42%
2025-08-26	1.3532	-0.35%
2025-08-25	1.3580	2.00%

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基金情况

基金全称	永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	永赢基金
基金经理	刘庭宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.08亿元	份额规模	0.9056亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.09%
最近一月	6.90%
最近三月	13.86%
最近六月	0.00%
最近一年	34.01%
最近两年	17.65%

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基金要闻

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永赢沪深300ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301626	苏州天脉	957.00	80,330.58	0.02
688726	拉普拉斯	979.00	42,508.18	0.01
301522	上大股份	816.00	29,857.44	0.01
301556	托普云农	267.00	21,669.72	0.00
301613	新铝时代	276.00	19,521.48	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	172,217.68	0.03	88.82
信息传输、软件和信息技术服务业	21,669.72	-	11.18

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	4.91	1.07	457,349,737.94
2025-03-31	0.04	7.33	0.65	525,321,972.53
2024-12-31	0.06	5.17	3.75	743,047,463.18
2024-09-30	93.09	1.60	5.38	1,194,229,997.53
2024-06-30	92.37	1.20	6.43	626,265,381.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-14	-	刘庭宇	753	19.47
2019-07-17	2023-08-29	万纯	1504	24.97
2019-07-09	2020-07-21	李永兴	378	31.52

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