首页 > 基金> 永赢沪深300ETF发起联接A(007538)

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永赢沪深300ETF发起联接A

(007538)

净值：

1.3642

日增长率：

-0.66%

累计净值：1.5142

2025-09-03

净值走势

永赢沪深300ETF发起联接A(007538)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.3642	-0.66%
2025-09-02	1.3732	-0.69%
2025-09-01	1.3828	0.57%
2025-08-29	1.3749	0.75%
2025-08-28	1.3647	1.61%
2025-08-27	1.3431	-1.42%
2025-08-26	1.3624	-0.35%
2025-08-25	1.3672	1.99%

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基金情况

基金全称	永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	永赢基金
基金经理	刘庭宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.49亿元	份额规模	2.9041亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.09%
最近一月	6.91%
最近三月	13.88%
最近六月	0.00%
最近一年	34.14%
最近两年	17.88%

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基金要闻

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永赢沪深300ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301626	苏州天脉	957.00	80,330.58	0.02
688726	拉普拉斯	979.00	42,508.18	0.01
301522	上大股份	816.00	29,857.44	0.01
301556	托普云农	267.00	21,669.72	0.00
301613	新铝时代	276.00	19,521.48	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	172,217.68	0.03	88.82
信息传输、软件和信息技术服务业	21,669.72	-	11.18

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	4.91	1.07	457,349,737.94
2025-03-31	0.04	7.33	0.65	525,321,972.53
2024-12-31	0.06	5.17	3.75	743,047,463.18
2024-09-30	93.09	1.60	5.38	1,194,229,997.53
2024-06-30	92.37	1.20	6.43	626,265,381.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-14	-	刘庭宇	753	19.71
2019-07-17	2023-08-29	万纯	1504	25.49
2019-07-09	2020-07-21	李永兴	378	31.68

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