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首页 > 基金> 博时富乐纯债债券A(007536)
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博时富乐纯债债券A

(007536)
净值：
1.0939
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2243 2025-06-05
  • 净值走势
博时富乐纯债债券A(007536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.09390.02%
2025-06-041.09370.02%
2025-06-031.09350.01%
2025-05-301.09340.09%
2025-05-291.0924-0.09%
2025-05-281.0934-0.04%
2025-05-271.0938-0.03%
2025-05-261.09410.05%
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基金情况

基金全称 博时富乐纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.66亿元 份额规模 6.1515亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.36%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 8.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.341.03667,649,941.44
2024-12-31-133.530.381,200,161,477.87
2024-09-30-110.940.551,901,135,612.88
2024-06-30-120.000.181,725,530,018.58
2024-03-31-122.660.271,681,650,217.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-09-胥艺91110.81
2019-09-172023-09-01陈凯杨144516.08
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