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首页 > 基金> 博时富乐纯债债券A(007536)
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博时富乐纯债债券A

(007536)
净值：
1.1005
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2309 2025-07-18
  • 净值走势
博时富乐纯债债券A(007536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.1005-0.01%
2025-07-171.10060.02%
2025-07-161.10040.01%
2025-07-151.10030.13%
2025-07-141.0989-0.05%
2025-07-111.0994-0.01%
2025-07-101.0995-0.08%
2025-07-091.10040.00%
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基金情况

基金全称 博时富乐纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.06亿元 份额规模 5.5224亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.10%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 7.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-128.171.22611,657,855.78
2025-03-31-120.341.03667,649,941.44
2024-12-31-133.530.381,200,161,477.87
2024-09-30-110.940.551,901,135,612.88
2024-06-30-120.000.181,725,530,018.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-09-胥艺95611.48
2019-09-172023-09-01陈凯杨144516.08
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