首页 > 基金> 中欧盈和债券(007535)

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中欧盈和债券

(007535)

净值：

1.0083

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2142

2025-07-18

净值走势

中欧盈和债券(007535)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0083	0.04%
2025-07-11	1.0079	0.04%
2025-07-04	1.0075	0.02%
2025-06-30	1.0073	0.01%
2025-06-27	1.0072	0.04%
2025-06-20	1.0068	0.04%
2025-06-13	1.0164	0.04%
2025-06-06	1.0160	0.03%

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基金情况

基金全称	中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	王慧杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	80.53亿元	份额规模	79.9475亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.15%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	1.75%
最近两年	5.24%

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基金要闻

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中欧盈和债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	152.49	-	8,053,307,306.86
2025-03-31	-	153.17	0.01	8,095,874,128.82
2024-12-31	-	144.58	0.01	8,063,356,141.99
2024-09-30	-	98.91	0.02	8,026,102,037.73
2024-06-30	-	24.94	0.01	7,420,409,605.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-16	-	王慧杰	554	3.94
2022-02-23	2024-01-31	LI TONG	707	7.12
2019-08-16	2022-02-23	洪慧梅	922	10.92
2019-07-11	2021-12-17	王慧杰	890	10.49
2019-07-11	2020-07-31	赵国英	386	4.33

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