首页 >
基金>
格林创新成长混合A(007533)
格林创新成长混合A
(007533)
|
|
|
累计净值：1.0762
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 0.7262 | -1.33% |
| 2025-09-02 | 0.7360 | -2.40% |
| 2025-09-01 | 0.7541 | 0.40% |
| 2025-08-29 | 0.7511 | -0.49% |
| 2025-08-28 | 0.7548 | 1.90% |
| 2025-08-27 | 0.7407 | -0.31% |
| 2025-08-26 | 0.7430 | 0.96% |
| 2025-08-25 | 0.7359 | 1.17% |
|
基金全称
|
格林创新成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
格林基金
|
|
基金经理
|
宋宾煌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0423亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.35元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.96%
|
|
最近一月
|
10.11%
|
|
最近三月
|
16.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
58.14%
|
|
最近两年
|
11.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 2,500.00 | 255,325.00 | 5.46 |
| 300679 | 电连技术 | 5,600.00 | 254,128.00 | 5.44 |
| 300627 | 华测导航 | 6,160.00 | 215,600.00 | 4.61 |
| 600845 | 宝信软件 | 9,000.00 | 212,580.00 | 4.55 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,599.00 | 209,869.25 | 4.49 |
| 601965 | 中国汽研 | 11,600.00 | 205,900.00 | 4.40 |
| 688568 | 中科星图 | 5,630.00 | 202,736.30 | 4.34 |
| 600104 | 上汽集团 | 12,100.00 | 194,205.00 | 4.15 |
| 603297 | 永新光学 | 2,200.00 | 192,170.00 | 4.11 |
| 688326 | 经纬恒润 | 2,032.00 | 181,335.68 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,311,741.74 | 70.85 | 75.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873,871.55 | 18.69 | 19.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,900.00 | 4.40 | 4.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 17.79 | 4,674,446.90 |
| 2025-03-31 | 92.63 | - | 18.29 | 4,865,116.39 |
| 2024-12-31 | 77.02 | - | 25.70 | 8,811,988.88 |
| 2024-09-30 | 86.87 | - | 22.00 | 8,849,985.00 |
| 2024-06-30 | 79.41 | - | 22.59 | 10,119,473.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 宋宾煌 | 221 | 14.69 |
| 2024-01-15 | 2025-01-27 | 张天乐 | 378 | 6.44 |
| 2022-09-21 | 2024-01-26 | 王振林 | 492 | -31.96 |
| 2022-09-21 | 2024-01-26 | 宋宾煌 | 492 | -31.96 |
| 2020-06-30 | 2022-09-21 | 李会忠 | 813 | 0.12 |
| 2019-09-02 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 539 | 70.39 |
| 2019-09-02 | 2019-09-30 | 李石 | 28 | 0.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
