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首页 > 基金> 国泰盛合三个月定开债(007532)
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国泰盛合三个月定开债

(007532)
净值：
1.1386
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1885 2025-07-21
  • 净值走势
国泰盛合三个月定开债(007532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.1386-0.05%
2025-07-181.13920.00%
2025-07-171.13920.03%
2025-07-161.1389-0.02%
2025-07-151.13910.13%
2025-07-141.1376-0.05%
2025-07-111.13820.00%
2025-07-101.1382-0.08%
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基金情况

基金全称 国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5201亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.06%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 6.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-85.4610.7759,196,159.37
2025-03-31-88.562.262,806,318,460.97
2024-12-31-125.671.922,810,182,930.36
2024-09-30-119.561.602,757,925,469.49
2024-06-30-115.031.502,758,351,956.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一8347.79
2019-10-252023-05-25黄志翔130811.78
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