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融通量化多策略混合C(007528)
融通量化多策略混合C
(007528)
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累计净值：1.6825
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6825 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.6812 | 1.20% |
| 2025-07-16 | 1.6613 | 0.28% |
| 2025-07-15 | 1.6566 | 0.49% |
| 2025-07-14 | 1.6485 | 0.91% |
| 2025-07-11 | 1.6337 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.6345 | -0.26% |
| 2025-07-09 | 1.6387 | -0.59% |
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基金全称
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融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.99%
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最近一月
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8.28%
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最近三月
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20.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.18%
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最近两年
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4.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,000.00 | 972,503.48 | 4.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 16,600.00 | 907,545.28 | 3.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 688,066.28 | 2.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,700.00 | 670,885.14 | 2.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,000.00 | 652,226.64 | 2.81 |
| 09926 | 康方生物 | 7,000.00 | 586,976.62 | 2.53 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 8,100.00 | 521,507.73 | 2.25 |
| 01024 | 快手-W | 7,800.00 | 450,266.19 | 1.94 |
| 01347 | 华虹半导体 | 14,000.00 | 443,025.31 | 1.91 |
| 300502 | 新易盛 | 2,640.00 | 335,332.80 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,118,518.98 | 39.26 | 58.41 |
| 金融业 | 2,959,543.30 | 12.74 | 18.96 |
| 建筑业 | 754,408.00 | 3.25 | 4.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 593,803.00 | 2.56 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 425,368.00 | 1.83 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 336,365.00 | 1.45 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309,640.00 | 1.33 | 1.98 |
| 采矿业 | 292,255.50 | 1.26 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,506.00 | 0.96 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 176,785.60 | 0.76 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,619.00 | 0.54 | 0.80 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 103,782.00 | 0.45 | 0.66 |
| 教育 | 101,304.00 | 0.44 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,012.00 | 0.39 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 6.30 | 23,223,133.42 |
| 2025-03-31 | 93.19 | - | 7.04 | 21,859,707.32 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 7.99 | 22,962,091.50 |
| 2024-09-30 | 92.55 | - | 7.83 | 23,784,862.99 |
| 2024-06-30 | 91.78 | - | 9.64 | 22,840,028.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 蔡志伟 | 948 | 1.62 |
| 2019-08-22 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1212 | 65.56 |
| 2019-08-21 | 2021-02-18 | 蔡志伟 | 547 | 104.88 |
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