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首页 > 基金> 易方达年年恒夏一年定开债C(007526)
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易方达年年恒夏一年定开债C

(007526)
净值：
1.0075
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2146 2025-09-03
  • 净值走势
易方达年年恒夏一年定开债C(007526)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.00750.02%
2025-09-021.00730.01%
2025-09-011.00720.02%
2025-08-291.00700.00%
2025-08-281.0070-0.01%
2025-08-271.00710.02%
2025-08-261.00690.03%
2025-08-251.00660.02%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2159亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.03%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 6.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.361.901,895,127,380.04
2025-03-31-126.521.472,295,899,574.36
2024-12-31-132.472.312,309,853,047.70
2024-09-30-134.422.312,295,356,537.66
2024-06-30-141.092.362,307,231,472.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-11-李一硕224823.64
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