基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富内需增长股票A(007523) |
净值：
1.1118
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1118 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 726,500.00 | 33,019,425.00 | 9.99 |
| 000333 | 美的集团 | 434,000.00 | 32,645,480.00 | 9.88 |
| 000333 | 美的集团 | 434,000.00 | 32,645,480.00 | 9.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,800.00 | 32,360,097.38 | 9.79 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,176,991.00 | 28,659,730.85 | 8.67 |
| 000858 | 五粮液 | 169,744.00 | 23,770,949.76 | 7.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 284,600.00 | 21,716,601.08 | 6.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 598,100.00 | 17,027,907.00 | 5.15 |
| 00941 | 中国移动 | 227,000.00 | 16,102,168.73 | 4.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 13,716,000.00 | 4.15 |
| 06690 | 海尔智家 | 522,800.00 | 13,313,677.08 | 4.03 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 142,000.00 | 7,469,068.22 | 2.26 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 27,547.00 | 2,229,103.24 | 0.67 |
| 600941 | 中国移动 | 5,500.00 | 649,880.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,695,096.60 | 51.36 | 94.11 |
| 金融业 | 7,382,063.19 | 2.23 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,369,550.52 | 0.41 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,024,971.03 | 0.31 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 233,682.00 | 0.07 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218,889.00 | 0.07 | 0.12 |
| 采矿业 | 218,052.00 | 0.07 | 0.12 |
| 房地产业 | 71,638.00 | 0.02 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,476.28 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 26,967.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 18,407.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.67 | 0.36 | 9.52 | 330,386,548.83 |
| 2024-09-30 | 81.41 | 0.29 | 8.89 | 369,325,538.19 |
| 2024-06-30 | 79.98 | 1.84 | 17.27 | 341,987,028.67 |
| 2024-03-31 | 93.96 | 2.15 | 5.08 | 358,187,463.92 |
| 2023-12-31 | 85.02 | 2.09 | 15.87 | 370,573,999.54 |
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