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汇添富内需增长股票A(007523) |
净值：
1.1567
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：1.1567 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 67,600.00 | 31,008,853.46 | 9.82 |
| 000333 | 美的集团 | 392,900.00 | 28,367,380.00 | 8.98 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 82,000.00 | 19,936,321.34 | 6.31 |
| 000651 | 格力电器 | 428,400.00 | 19,243,728.00 | 6.09 |
| 00941 | 中国移动 | 227,000.00 | 18,030,801.82 | 5.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 163,100.00 | 16,331,547.14 | 5.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 598,100.00 | 14,820,918.00 | 4.69 |
| 000858 | 五粮液 | 115,144.00 | 13,690,621.60 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 12,685,680.00 | 4.02 |
| 06181 | 老铺黄金 | 12,900.00 | 11,858,268.24 | 3.75 |
| 06690 | 海尔智家 | 482,200.00 | 9,872,214.41 | 3.13 |
| 600941 | 中国移动 | 5,500.00 | 619,025.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,620,064.96 | 46.42 | 96.33 |
| 批发和零售业 | 1,412,220.00 | 0.45 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,364,802.19 | 0.43 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 936,804.00 | 0.30 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 652,234.00 | 0.21 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 634,395.21 | 0.20 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321,399.00 | 0.10 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 195,228.00 | 0.06 | 0.13 |
| 房地产业 | 68,012.00 | 0.02 | 0.04 |
| 金融业 | 1,340.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.57 | 0.78 | 7.57 | 315,883,779.72 |
| 2025-03-31 | 89.34 | 0.73 | 13.91 | 328,165,095.87 |
| 2024-12-31 | 91.67 | 0.36 | 9.52 | 330,386,548.83 |
| 2024-09-30 | 81.41 | 0.29 | 8.89 | 369,325,538.19 |
| 2024-06-30 | 79.98 | 1.84 | 17.27 | 341,987,028.67 |
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