首页 > 基金> 南方理财金交易型货币E(007522)

南方理财金交易型货币E

(007522)

每万份收益:
0.3657元
7日年化率:
1.2060%
2025-04-30
  • 净值走势
南方理财金交易型货币E(007522)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.36571.2060%
2025-04-290.32451.1820%
2025-04-280.32091.1800%
2025-04-270.32231.1850%
2025-04-260.32231.1850%
2025-04-250.32241.1850%
2025-04-240.32061.1860%
2025-04-230.32091.1860%
基金全称 南方理财金交易型货币市场基金
基金公司 南方基金
基金经理 董浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0061亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250511425建设银行CD1143,188,238,843.464.00
11250509025建设银行CD0902,990,466,035.153.75
11240407424中国银行CD0741,992,450,988.942.50
11250400525中国银行CD0051,692,445,521.002.12
11240217424工商银行CD1741,494,270,158.131.88
11241317224浙商银行CD1721,493,960,762.551.88
11240214524工商银行CD1451,396,095,161.271.75
11250507525建设银行CD075997,270,689.771.25
11241214324北京银行CD143997,081,858.561.25
11250206825工商银行CD068996,822,011.721.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-52.9216.4279,659,877,352.79
2024-12-31-42.7230.7779,870,638,872.43
2024-09-30-22.8876.1780,749,589,110.94
2024-06-30-39.9054.5378,728,667,220.60
2024-03-31-55.8348.7980,151,726,091.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-01-董浩11275.19
2019-06-052025-03-28蔡奕奕212311.54
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年