基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方日添益F(007521) |
每万份收益：
0.3629元
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7日年化率：
1.2900%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112594204 | 25南京银行CD061 | 398,196,974.82 | 3.80 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 299,133,874.85 | 2.85 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 298,902,030.59 | 2.85 |
| 240304 | 24进出04 | 203,017,397.55 | 1.94 |
| 112420276 | 24广发银行CD276 | 199,349,822.09 | 1.90 |
| 112471424 | 24中原银行CD364 | 199,304,356.68 | 1.90 |
| 112472209 | 24宁波银行CD172 | 199,259,694.37 | 1.90 |
| 112472253 | 24杭州银行CD265 | 199,259,694.37 | 1.90 |
| 112516014 | 25上海银行CD014 | 198,844,641.11 | 1.90 |
| 112591407 | 25湖南银行CD014 | 198,737,858.74 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.41 | 13.42 | 10,490,351,453.74 |
| 2024-12-31 | - | 50.12 | 30.20 | 10,005,947,467.53 |
| 2024-09-30 | - | 40.67 | 61.34 | 11,977,476,437.20 |
| 2024-06-30 | - | 56.63 | 53.26 | 12,026,562,574.60 |
| 2024-03-31 | - | 68.83 | 40.84 | 12,405,634,234.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 罗军妮 | 1820 | 10.10 |
| 2019-06-05 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 132 | 0.93 |
| 2019-06-05 | 2025-03-28 | 董浩 | 2123 | 12.48 |
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