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东方阿尔法优选混合C(007519)
东方阿尔法优选混合C
(007519)
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累计净值：0.9129
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9129 | 0.30% |
| 2025-07-24 | 0.9102 | -0.07% |
| 2025-07-23 | 0.9108 | 0.02% |
| 2025-07-22 | 0.9106 | -1.52% |
| 2025-07-21 | 0.9247 | 1.51% |
| 2025-07-18 | 0.9109 | -0.38% |
| 2025-07-17 | 0.9144 | 2.13% |
| 2025-07-16 | 0.8953 | 4.68% |
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基金全称
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东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.79亿元
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份额规模
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7.8647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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6.16%
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最近三月
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6.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.29%
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最近两年
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20.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301196 | 唯科科技 | 780,700.00 | 52,829,969.00 | 6.77 |
| 300918 | 南山智尚 | 2,126,528.00 | 35,300,277.84 | 4.52 |
| 002979 | 雷赛智能 | 795,200.00 | 35,211,456.00 | 4.51 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 2,414,300.00 | 32,327,477.00 | 4.14 |
| 832978 | 开特股份 | 1,233,168.00 | 30,816,868.32 | 3.95 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1,192,700.00 | 28,803,705.00 | 3.69 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 610,410.00 | 28,225,358.40 | 3.62 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 614,800.00 | 27,100,384.00 | 3.47 |
| 301550 | 斯菱股份 | 289,775.00 | 25,874,009.75 | 3.31 |
| 603809 | 豪能股份 | 1,642,560.00 | 25,131,168.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,608,928.91 | 91.04 | 97.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,548,560.00 | 2.12 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.41 | 5.68 | 1.10 | 780,562,813.63 |
| 2025-03-31 | 94.14 | 6.66 | 3.16 | 500,162,747.13 |
| 2024-12-31 | 81.27 | 5.59 | 13.03 | 82,062,805.38 |
| 2024-09-30 | 86.73 | 5.06 | 9.48 | 78,217,255.40 |
| 2024-06-30 | 87.26 | 5.48 | 6.37 | 75,064,835.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 周谧 | 877 | -3.47 |
| 2023-01-09 | 2024-04-29 | 刘明 | 476 | -34.37 |
| 2021-08-25 | 2023-01-09 | 乔春 | 502 | -30.86 |
| 2019-09-12 | 2021-08-25 | 刘明 | 713 | 42.47 |
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