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东方阿尔法优选混合A(007518)
东方阿尔法优选混合A
(007518)
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累计净值：0.8730
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8730 | 2.48% |
| 2025-06-03 | 0.8519 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 0.8515 | -3.17% |
| 2025-05-29 | 0.8794 | 0.32% |
| 2025-05-28 | 0.8766 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 0.8754 | -1.81% |
| 2025-05-26 | 0.8915 | -0.39% |
| 2025-05-23 | 0.8950 | -0.32% |
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基金全称
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东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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1.1086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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-3.98%
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最近三月
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-8.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.65%
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最近两年
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4.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002979 | 雷赛智能 | 657,000.00 | 31,930,200.00 | 6.38 |
| 002896 | 中大力德 | 352,100.00 | 30,611,574.00 | 6.12 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1,684,400.00 | 24,255,360.00 | 4.85 |
| 002126 | 银轮股份 | 825,500.00 | 22,808,565.00 | 4.56 |
| 688698 | 伟创电气 | 414,636.00 | 22,220,343.24 | 4.44 |
| 301196 | 唯科科技 | 391,200.00 | 20,694,480.00 | 4.14 |
| 601100 | 恒立液压 | 254,700.00 | 20,258,838.00 | 4.05 |
| 688017 | 绿的谐波 | 135,447.00 | 20,195,147.70 | 4.04 |
| 301413 | 安培龙 | 201,960.00 | 17,847,205.20 | 3.57 |
| 003033 | 征和工业 | 378,321.00 | 17,009,312.16 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,813,373.34 | 85.93 | 95.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,199,045.50 | 4.44 | 4.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.14 | 6.66 | 3.16 | 500,162,747.13 |
| 2024-12-31 | 81.27 | 5.59 | 13.03 | 82,062,805.38 |
| 2024-09-30 | 86.73 | 5.06 | 9.48 | 78,217,255.40 |
| 2024-06-30 | 87.26 | 5.48 | 6.37 | 75,064,835.77 |
| 2024-03-31 | 88.83 | 5.18 | 6.26 | 83,931,894.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 周谧 | 826 | -9.28 |
| 2023-01-09 | 2024-04-29 | 刘明 | 476 | -33.95 |
| 2021-08-25 | 2023-01-09 | 乔春 | 502 | -30.39 |
| 2019-09-12 | 2021-08-25 | 刘明 | 713 | 43.87 |
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