首页 >
基金>
东方阿尔法优选混合A(007518)
东方阿尔法优选混合A
(007518)
|
|
|
累计净值：0.9400
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 0.9400 | 0.29% |
| 2025-07-24 | 0.9373 | -0.05% |
| 2025-07-23 | 0.9378 | 0.02% |
| 2025-07-22 | 0.9376 | -1.52% |
| 2025-07-21 | 0.9521 | 1.51% |
| 2025-07-18 | 0.9379 | -0.38% |
| 2025-07-17 | 0.9415 | 2.14% |
| 2025-07-16 | 0.9218 | 4.68% |
|
基金全称
|
东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方阿尔法基金
|
|
基金经理
|
周谧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.01亿元
|
份额规模
|
1.1372亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.22%
|
|
最近一月
|
6.20%
|
|
最近三月
|
6.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.06%
|
|
最近两年
|
21.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301196 | 唯科科技 | 780,700.00 | 52,829,969.00 | 6.77 |
| 300918 | 南山智尚 | 2,126,528.00 | 35,300,277.84 | 4.52 |
| 002979 | 雷赛智能 | 795,200.00 | 35,211,456.00 | 4.51 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 2,414,300.00 | 32,327,477.00 | 4.14 |
| 832978 | 开特股份 | 1,233,168.00 | 30,816,868.32 | 3.95 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1,192,700.00 | 28,803,705.00 | 3.69 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 610,410.00 | 28,225,358.40 | 3.62 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 614,800.00 | 27,100,384.00 | 3.47 |
| 301550 | 斯菱股份 | 289,775.00 | 25,874,009.75 | 3.31 |
| 603809 | 豪能股份 | 1,642,560.00 | 25,131,168.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,608,928.91 | 91.04 | 97.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,548,560.00 | 2.12 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.41 | 5.68 | 1.10 | 780,562,813.63 |
| 2025-03-31 | 94.14 | 6.66 | 3.16 | 500,162,747.13 |
| 2024-12-31 | 81.27 | 5.59 | 13.03 | 82,062,805.38 |
| 2024-09-30 | 86.73 | 5.06 | 9.48 | 78,217,255.40 |
| 2024-06-30 | 87.26 | 5.48 | 6.37 | 75,064,835.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 周谧 | 877 | -2.32 |
| 2023-01-09 | 2024-04-29 | 刘明 | 476 | -33.95 |
| 2021-08-25 | 2023-01-09 | 乔春 | 502 | -30.39 |
| 2019-09-12 | 2021-08-25 | 刘明 | 713 | 43.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
