基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪港深股票C(007512) |
净值：
1.0276
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0276 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 161,160.00 | 73,916,034.00 | 9.63 |
| 03690 | 美团-W | 382,035.00 | 54,928,992.30 | 7.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 464,199.00 | 54,831,185.88 | 7.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 740,032.00 | 31,480,961.28 | 4.10 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 70,758.00 | 25,649,067.42 | 3.34 |
| 02328 | 中国财险 | 1,777,216.00 | 23,583,656.32 | 3.07 |
| 01288 | 农业银行 | 5,121,000.00 | 22,122,720.00 | 2.88 |
| 00005 | 汇丰控股 | 267,129.00 | 21,730,944.15 | 2.83 |
| 03328 | 交通银行 | 3,161,000.00 | 20,293,620.00 | 2.64 |
| 06160 | 百济神州 | 126,079.00 | 19,336,736.23 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.57 | - | 15.50 | 767,876,835.20 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 11.96 | 746,314,318.92 |
| 2024-09-30 | 90.86 | - | 8.97 | 967,920,586.70 |
| 2024-06-30 | 83.68 | - | 14.83 | 857,331,990.56 |
| 2024-03-31 | 84.75 | - | 15.04 | 885,317,913.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 张玮升 | 667 | 21.72 |
| 2022-01-11 | - | 胡志利 | 1272 | -16.33 |
| 2020-12-14 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 393 | -8.39 |
| 2020-04-07 | 2021-01-14 | 张继圣 | 282 | 47.37 |
| 2019-05-30 | 2020-04-08 | 郝康 | 314 | -4.25 |
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