基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪港深股票C(007512) |
净值：
1.1342
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1342 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 152,860.00 | 70,118,410.60 | 9.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 590,099.00 | 59,086,612.87 | 7.87 |
| 03690 | 美团-W | 321,335.00 | 36,718,950.45 | 4.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 758,532.00 | 30,917,764.32 | 4.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 126,400.00 | 30,731,632.00 | 4.09 |
| 01530 | 三生制药 | 1,413,500.00 | 30,489,195.00 | 4.06 |
| 01801 | 信达生物 | 328,500.00 | 23,487,750.00 | 3.13 |
| 01288 | 农业银行 | 4,269,000.00 | 21,814,590.00 | 2.91 |
| 02328 | 中国财险 | 1,485,216.00 | 20,585,093.76 | 2.74 |
| 02015 | 理想汽车-W | 199,961.00 | 19,512,194.38 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.67 | - | 8.69 | 750,493,318.38 |
| 2025-03-31 | 85.57 | - | 15.50 | 767,876,835.20 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 11.96 | 746,314,318.92 |
| 2024-09-30 | 90.86 | - | 8.97 | 967,920,586.70 |
| 2024-06-30 | 83.68 | - | 14.83 | 857,331,990.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 张玮升 | 728 | 34.35 |
| 2022-01-11 | - | 胡志利 | 1333 | -7.65 |
| 2020-12-14 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 393 | -8.39 |
| 2020-04-07 | 2021-01-14 | 张继圣 | 282 | 47.37 |
| 2019-05-30 | 2020-04-08 | 郝康 | 314 | -4.25 |
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