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首页 > 基金> 南方泰元债券A(007510)
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南方泰元债券A

(007510)
净值：
1.0786
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2186 2025-07-16
  • 净值走势
南方泰元债券A(007510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.07860.02%
2025-07-151.07840.09%
2025-07-141.0774-0.05%
2025-07-111.0779-0.03%
2025-07-101.0782-0.07%
2025-07-091.0790-0.01%
2025-07-081.0791-0.03%
2025-07-071.07940.05%
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基金情况

基金全称 南方泰元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.69亿元 份额规模 62.7457亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 7.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.543.766,675,782,629.24
2024-12-31-131.831.317,941,116,386.57
2024-09-30-130.171.397,521,834,149.64
2024-06-30-130.722.917,410,555,201.30
2024-03-31-135.802.845,966,778,298.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-11-杜才超220023.46
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