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首页 > 基金> 大成中债3-5年国开债A(007507)
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大成中债3-5年国开债A

(007507)
净值：
1.1139
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2319 2025-09-04
  • 净值走势
大成中债3-5年国开债A(007507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.11390.00%
2025-09-031.11400.13%
2025-09-021.11260.04%
2025-09-011.11220.04%
2025-08-291.11170.06%
2025-08-281.1110-0.14%
2025-08-271.1126-0.01%
2025-08-261.11270.08%
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基金情况

基金全称 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.15亿元 份额规模 1.9277亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 7.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.812.24328,220,332.69
2025-03-31-123.101.35756,320,553.80
2024-12-31-117.330.022,993,300,808.26
2024-09-30-103.810.131,076,839,910.45
2024-06-30-107.530.10999,858,786.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-汪曦3502.21
2023-12-072024-09-27刘传毅2955.11
2019-06-272024-01-17方孝成166516.98
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