基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏AH经济蓝筹股票C(007506) |
净值：
1.5568
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.5568 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,400.00 | 10,275,123.04 | 10.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 84,600.00 | 8,471,176.51 | 9.00 |
| 600941 | 中国移动 | 18,700.00 | 2,104,685.00 | 2.24 |
| 002714 | 牧原股份 | 45,500.00 | 1,911,455.00 | 2.03 |
| 601939 | 建设银行 | 192,500.00 | 1,817,200.00 | 1.93 |
| 300498 | 温氏股份 | 105,800.00 | 1,807,064.00 | 1.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 303,000.00 | 1,748,310.00 | 1.86 |
| 03690 | 美团-W | 10,860.00 | 1,240,943.26 | 1.32 |
| 601390 | 中国中铁 | 220,200.00 | 1,235,322.00 | 1.31 |
| 601318 | 中国平安 | 18,100.00 | 1,004,188.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,894,368.50 | 21.14 | 36.27 |
| 金融业 | 7,107,329.12 | 7.55 | 12.96 |
| 建筑业 | 6,029,486.91 | 6.41 | 10.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,206,820.66 | 5.53 | 9.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,718,519.00 | 3.95 | 6.78 |
| 采矿业 | 3,116,523.00 | 3.31 | 5.68 |
| 房地产业 | 2,279,598.00 | 2.42 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,131,109.00 | 2.26 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,789,094.00 | 1.90 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,659,866.48 | 1.76 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 1,307,288.86 | 1.39 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 447,126.00 | 0.48 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,457.60 | 0.13 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 44,029.44 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.60 | 3.20 | 3.44 | 94,118,828.68 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.50 | 104,136,248.78 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.67 | 88,183,368.59 |
| 2024-09-30 | 93.35 | - | 6.45 | 89,179,539.11 |
| 2024-06-30 | 93.22 | - | 6.69 | 77,833,901.15 |
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