基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏AH经济蓝筹股票A(007505) |
净值：
1.4037
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.4037 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 113,900.00 | 13,454,123.14 | 12.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,800.00 | 11,833,079.96 | 11.36 |
| 601939 | 建设银行 | 257,000.00 | 2,269,310.00 | 2.18 |
| 600941 | 中国移动 | 19,500.00 | 2,093,520.00 | 2.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 51,200.00 | 1,982,976.00 | 1.90 |
| 300498 | 温氏股份 | 110,800.00 | 1,847,036.00 | 1.77 |
| 03690 | 美团-W | 8,760.00 | 1,259,485.77 | 1.21 |
| 601668 | 中国建筑 | 238,100.00 | 1,252,406.00 | 1.20 |
| 002311 | 海大集团 | 24,600.00 | 1,228,770.00 | 1.18 |
| 600938 | 中国海油 | 45,600.00 | 1,184,232.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,695,728.21 | 21.79 | 38.27 |
| 金融业 | 7,758,533.96 | 7.45 | 13.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,612,965.61 | 5.39 | 9.47 |
| 建筑业 | 5,236,940.59 | 5.03 | 8.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,133,416.00 | 3.97 | 6.97 |
| 采矿业 | 3,427,578.00 | 3.29 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,320,853.50 | 2.23 | 3.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,110,201.17 | 2.03 | 3.56 |
| 房地产业 | 2,044,877.00 | 1.96 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,818,181.00 | 1.75 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 1,453,666.43 | 1.40 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 465,384.00 | 0.45 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179,704.50 | 0.17 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 38,883.84 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.50 | 104,136,248.78 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.67 | 88,183,368.59 |
| 2024-09-30 | 93.35 | - | 6.45 | 89,179,539.11 |
| 2024-06-30 | 93.22 | - | 6.69 | 77,833,901.15 |
| 2024-03-31 | 93.49 | - | 6.60 | 77,045,264.97 |
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