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前海开源裕和混合C(007502)
前海开源裕和混合C
(007502)
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累计净值：1.5182
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4782 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.4797 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.4803 | -0.18% |
| 2025-04-15 | 1.4830 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.4848 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 1.4790 | 0.50% |
| 2025-04-10 | 1.4716 | 0.97% |
| 2025-04-09 | 1.4575 | 0.66% |
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基金全称
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前海开源裕和混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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陆琦 林汉耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-1.64%
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最近三月
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3.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.02%
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最近两年
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9.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 64,800.00 | 576,720.00 | 1.11 |
| 601318 | 中国平安 | 10,400.00 | 547,560.00 | 1.06 |
| 002422 | 科伦药业 | 14,300.00 | 427,999.00 | 0.83 |
| 002139 | 拓邦股份 | 25,200.00 | 342,972.00 | 0.66 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3,100.00 | 323,671.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 3,800.00 | 285,836.00 | 0.55 |
| 603199 | 九华旅游 | 8,200.00 | 276,750.00 | 0.53 |
| 300442 | 润泽科技 | 4,800.00 | 249,408.00 | 0.48 |
| 002273 | 水晶光电 | 11,200.00 | 248,864.00 | 0.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,700.00 | 243,332.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,863,903.00 | 11.32 | 42.30 |
| 金融业 | 3,487,629.00 | 6.73 | 25.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,139,450.00 | 2.20 | 8.22 |
| 建筑业 | 777,457.00 | 1.50 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 625,478.00 | 1.21 | 4.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481,768.00 | 0.93 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 460,855.00 | 0.89 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 434,618.00 | 0.84 | 3.14 |
| 采矿业 | 228,472.00 | 0.44 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 175,316.00 | 0.34 | 1.26 |
| 房地产业 | 133,620.00 | 0.26 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,896.00 | 0.10 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.75 | 72.51 | 21.03 | 51,823,338.01 |
| 2024-09-30 | 34.38 | 91.79 | 1.84 | 67,003,749.33 |
| 2024-06-30 | 26.44 | 71.29 | 2.78 | 81,875,593.84 |
| 2024-03-31 | 29.57 | 91.02 | 1.14 | 258,861,762.82 |
| 2023-12-31 | 29.94 | 90.10 | 0.80 | 295,645,882.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 陆琦 | 987 | 10.13 |
| 2022-08-08 | - | 林汉耀 | 987 | 10.13 |
| 2020-10-12 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 665 | 14.14 |
| 2019-07-02 | 2020-10-12 | 范洁 | 468 | 16.90 |
| 2019-06-14 | 2020-10-12 | 刘静 | 486 | 21.21 |
| 2019-06-14 | 2019-11-21 | 曲扬 | 160 | 6.56 |
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