基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501) |
净值：
1.8349
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.8349 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 7,173,080.00 | 31,059,436.40 | 7.07 |
| 688036 | 传音控股 | 327,543.00 | 26,105,177.10 | 5.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 315,912.00 | 25,904,784.00 | 5.89 |
| 000725 | 京东方A | 6,411,100.00 | 25,580,289.00 | 5.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 151,300.00 | 19,143,989.00 | 4.35 |
| 300373 | 扬杰科技 | 361,100.00 | 18,741,090.00 | 4.26 |
| 002916 | 深南电路 | 163,360.00 | 17,611,841.60 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 502,200.00 | 17,421,318.00 | 3.96 |
| 300866 | 安克创新 | 138,621.00 | 15,747,345.60 | 3.58 |
| 688002 | 睿创微纳 | 222,615.00 | 15,520,717.80 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,043,847.95 | 87.82 | 95.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,095,999.55 | 4.12 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,755.76 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,716.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 11.61 | 472,139,818.87 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 1.82 | 14.04 | 472,818,152.58 |
| 2024-09-30 | 73.51 | 3.40 | 23.32 | 498,381,337.00 |
| 2024-06-30 | 81.78 | - | 18.79 | 474,710,366.44 |
| 2024-03-31 | 82.63 | - | 17.93 | 489,709,302.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 526 | 45.27 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 43.96 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -8.43 |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | -37.42 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | - |
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