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首页 > 基金> 鹏华尊诚定开债发起式(007500)
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鹏华尊诚定开债发起式

(007500)
净值：
1.1292
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1810 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华尊诚定开债发起式(007500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12920.02%
2025-04-171.1290-0.02%
2025-04-161.12920.02%
2025-04-151.12900.00%
2025-04-141.12900.01%
2025-04-111.12890.02%
2025-04-101.12870.00%
2025-04-091.12870.01%
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基金情况

基金全称 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王志飞 李政
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.49亿元 份额规模 7.3832亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.64%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 7.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-105.681.31848,726,719.69
2024-09-30-106.212.16834,240,166.80
2024-06-30-128.041.36832,014,052.81
2024-03-31-106.381.63822,900,551.72
2023-12-31-123.481.77810,603,415.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-01-李政145211.08
2020-10-31-王志飞163413.00
2019-06-112020-10-31李振宇5084.91
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