基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值灵动灵活配置混合(007497) |
净值：
2.5622
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：2.5622 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5,941,737.00 | 99,464,677.38 | 8.35 |
| 603979 | 金诚信 | 1,340,500.00 | 62,252,820.00 | 5.22 |
| 300761 | 立华股份 | 2,813,559.00 | 52,866,773.61 | 4.44 |
| 000661 | 长春高新 | 515,500.00 | 51,127,290.00 | 4.29 |
| 688232 | 新点软件 | 1,485,083.00 | 44,611,893.32 | 3.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,111,200.00 | 41,168,400.00 | 3.45 |
| 600325 | 华发股份 | 7,961,200.00 | 38,771,044.00 | 3.25 |
| 603518 | 锦泓集团 | 3,716,100.00 | 36,715,068.00 | 3.08 |
| 600048 | 保利发展 | 4,372,800.00 | 35,419,680.00 | 2.97 |
| 002928 | 华夏航空 | 4,100,300.00 | 34,073,493.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,840,265.59 | 46.72 | 53.96 |
| 采矿业 | 140,482,130.00 | 11.79 | 13.61 |
| 房地产业 | 86,224,174.00 | 7.23 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,846,561.59 | 5.78 | 6.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,852,226.61 | 5.44 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,129,528.20 | 2.86 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,482,186.08 | 2.73 | 3.15 |
| 住宿和餐饮业 | 22,938,802.70 | 1.92 | 2.22 |
| 金融业 | 20,439,876.00 | 1.72 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,074,760.00 | 0.17 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 1,372,515.00 | 0.12 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,262,220.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.59 | 5.15 | 1.33 | 1,191,799,579.60 |
| 2025-03-31 | 88.98 | 5.03 | 1.36 | 1,229,833,967.96 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.34 | 0.95 | 1,320,140,122.25 |
| 2024-09-30 | 90.94 | 3.80 | 1.56 | 1,722,043,129.50 |
| 2024-06-30 | 94.24 | 4.96 | 0.50 | 1,776,747,815.65 |
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