基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值灵动灵活配置混合(007497) |
净值：
2.0273
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.0273 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4,739,007.00 | 95,443,600.98 | 7.76 |
| 300761 | 立华股份 | 3,405,700.00 | 63,618,476.00 | 5.17 |
| 000661 | 长春高新 | 625,000.00 | 61,125,000.00 | 4.97 |
| 600325 | 华发股份 | 11,065,400.00 | 58,978,582.00 | 4.80 |
| 002928 | 华夏航空 | 7,989,100.00 | 58,320,430.00 | 4.74 |
| 603979 | 金诚信 | 1,223,870.00 | 48,587,639.00 | 3.95 |
| 688687 | 凯因科技 | 1,612,751.00 | 40,673,580.22 | 3.31 |
| 688232 | 新点软件 | 1,173,151.00 | 38,127,407.50 | 3.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 964,700.00 | 37,362,831.00 | 3.04 |
| 603345 | 安井食品 | 463,000.00 | 36,947,400.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,739,640.79 | 45.84 | 51.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,981,307.00 | 8.21 | 9.23 |
| 采矿业 | 98,437,424.00 | 8.00 | 9.00 |
| 房地产业 | 93,953,074.00 | 7.64 | 8.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,658,863.24 | 7.37 | 8.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,896,768.72 | 5.11 | 5.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,665,183.48 | 2.33 | 2.62 |
| 住宿和餐饮业 | 27,475,344.00 | 2.23 | 2.51 |
| 金融业 | 20,205,746.20 | 1.64 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,884,002.00 | 0.32 | 0.35 |
| 建筑业 | 2,018,348.00 | 0.16 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 1,389,826.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.98 | 5.03 | 1.36 | 1,229,833,967.96 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.34 | 0.95 | 1,320,140,122.25 |
| 2024-09-30 | 90.94 | 3.80 | 1.56 | 1,722,043,129.50 |
| 2024-06-30 | 94.24 | 4.96 | 0.50 | 1,776,747,815.65 |
| 2024-03-31 | 89.90 | 6.82 | 0.62 | 2,305,427,026.50 |
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