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首页 > 基金> 兴业中债1-3年政金债C(007495)
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兴业中债1-3年政金债C

(007495)
净值：
1.1164
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3164 2025-04-18
  • 净值走势
兴业中债1-3年政金债C(007495)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11640.01%
2025-04-171.1163-0.04%
2025-04-161.11670.02%
2025-04-151.11650.00%
2025-04-141.11650.00%
2025-04-111.11650.02%
2025-04-101.11630.03%
2025-04-091.11600.03%
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基金情况

基金全称 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0129亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.61%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.010.092,255,296,913.45
2024-09-30-102.320.062,621,547,552.73
2024-06-30-115.900.222,124,732,152.22
2024-03-31-109.060.161,000,912,525.74
2023-12-31-113.550.072,884,220,448.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-27-唐丁祥215718.23
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