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首页 > 基金> 兴业中债1-3政策性金融债C(007495)
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兴业中债1-3政策性金融债C

(007495)
净值：
1.0893
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.3193 2025-07-24
  • 净值走势
兴业中债1-3政策性金融债C(007495)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-241.0893-0.11%
2025-07-231.0905-0.03%
2025-07-221.0908-0.02%
2025-07-211.0910-0.02%
2025-07-181.09120.01%
2025-07-171.09110.00%
2025-07-161.09110.00%
2025-07-151.09110.06%
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基金情况

基金全称 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4101亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.372.076,358,812,531.93
2025-03-31-109.660.081,029,718,999.91
2024-12-31-102.010.092,255,296,913.45
2024-09-30-102.320.062,621,547,552.73
2024-06-30-115.900.222,124,732,152.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-27-唐丁祥225218.53
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