基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家民安增利12个月定开债A(007488) |
净值：
1.0046
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1325 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 100.75 | 8,003,402,440.36 |
| 2024-09-30 | - | 114.74 | 0.02 | 8,011,824,039.12 |
| 2024-06-30 | - | 130.85 | 0.01 | 8,007,582,769.32 |
| 2024-03-31 | - | 139.40 | 0.01 | 8,005,440,192.64 |
| 2023-12-31 | - | 48.50 | 26.51 | 8,002,022,979.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 周慧 | 134 | 0.39 |
| 2023-01-16 | - | 谷丹青 | 827 | 4.80 |
| 2020-12-05 | 2023-01-16 | 陈奕雯 | 772 | 5.78 |
| 2019-12-27 | 2022-03-23 | 郅元 | 817 | 5.91 |
| 2019-07-31 | 2020-12-05 | 侯慧娣 | 493 | 2.85 |
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