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首页 > 基金> 博时中债3-5年国开行A(007485)
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博时中债3-5年国开行A

(007485)
净值：
1.0520
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2272 2025-04-30
  • 净值走势
博时中债3-5年国开行A(007485)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05200.10%
2025-04-291.05100.11%
2025-04-281.04980.04%
2025-04-251.04940.01%
2025-04-241.0493-0.01%
2025-04-231.0494-0.06%
2025-04-221.05000.04%
2025-04-211.0496-0.06%
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基金情况

基金全称 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 万志文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.61亿元 份额规模 50.1787亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.68%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 4.68%
最近两年 9.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.660.035,470,816,788.73
2024-12-31-107.860.034,903,836,510.88
2024-09-30-105.400.205,082,293,687.32
2024-06-30-109.080.026,843,611,422.86
2024-03-31-113.742.336,489,732,300.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-26-万志文165121.13
2021-11-302023-09-12倪玉娟6516.31
2019-07-192020-10-26过钧4652.77
2019-07-192020-10-26张鹿4652.77
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