基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中债3-5年国开行A(007485) |
净值：
1.0333
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2286 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 138.04 | 0.13 | 5,448,466,549.02 |
| 2025-03-31 | - | 128.66 | 0.03 | 5,470,816,788.73 |
| 2024-12-31 | - | 107.86 | 0.03 | 4,903,836,510.88 |
| 2024-09-30 | - | 105.40 | 0.20 | 5,082,293,687.32 |
| 2024-06-30 | - | 109.08 | 0.02 | 6,843,611,422.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 倪玉娟 | 38 | -0.02 |
| 2025-07-29 | - | 卞竑 | 38 | -0.02 |
| 2021-11-30 | 2023-09-12 | 倪玉娟 | 651 | 6.31 |
| 2020-10-26 | 2025-07-29 | 万志文 | 1737 | 21.31 |
| 2019-07-19 | 2020-10-26 | 过钧 | 465 | 2.77 |
| 2019-07-19 | 2020-10-26 | 张鹿 | 465 | 2.77 |
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