基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心科技混合A(007484) |
净值：
1.5128
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日增长率：
0.45%
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累计净值：2.1527 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,961,000.00 | 41,692,384.19 | 6.07 |
| 002609 | 捷顺科技 | 3,554,400.00 | 41,515,392.00 | 6.04 |
| 301169 | 零点有数 | 916,037.00 | 37,997,214.76 | 5.53 |
| 688225 | 亚信安全 | 1,851,192.00 | 37,745,804.88 | 5.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 79,500.00 | 36,467,512.58 | 5.31 |
| 301339 | 通行宝 | 1,985,500.00 | 34,011,615.00 | 4.95 |
| 301608 | 博实结 | 353,000.00 | 31,445,240.00 | 4.58 |
| 600536 | 中国软件 | 585,680.00 | 27,392,253.60 | 3.99 |
| 688023 | 安恒信息 | 479,203.00 | 27,189,978.22 | 3.96 |
| 688458 | 美芯晟 | 499,244.00 | 23,544,347.04 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,766,145.84 | 51.47 | 68.50 |
| 制造业 | 95,460,617.90 | 13.89 | 18.48 |
| 租赁和商务服务业 | 37,997,214.76 | 5.53 | 7.36 |
| 教育 | 9,423,125.00 | 1.37 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,683,662.00 | 1.26 | 1.68 |
| 金融业 | 5,915,295.00 | 0.86 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 5,222,432.16 | 0.76 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 7.85 | 687,287,922.47 |
| 2025-03-31 | 94.03 | 0.38 | 8.02 | 681,000,356.50 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 0.37 | 6.80 | 773,494,672.88 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.19 | 4.75 | 1,284,116,712.42 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 0.12 | 6.32 | 1,182,546,712.77 |
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