基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏逸享健康混合A(007481) |
净值：
0.9344
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9344 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 126,840.00 | 5,821,956.00 | 7.05 |
| 000963 | 华东医药 | 121,000.00 | 4,186,600.00 | 5.07 |
| 600079 | 人福医药 | 165,885.00 | 3,878,391.30 | 4.69 |
| 002422 | 科伦药业 | 119,600.00 | 3,579,628.00 | 4.33 |
| 300765 | 新诺威 | 106,558.00 | 2,833,377.22 | 3.43 |
| 688266 | 泽璟制药 | 39,683.00 | 2,472,647.73 | 2.99 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,225.00 | 2,317,754.25 | 2.81 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 15,200.00 | 2,298,579.45 | 2.78 |
| 688050 | 爱博医疗 | 22,895.00 | 2,084,131.85 | 2.52 |
| 300558 | 贝达药业 | 38,200.00 | 2,060,126.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,350,189.59 | 65.79 | 83.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,703,690.08 | 5.69 | 7.27 |
| 批发和零售业 | 4,186,600.00 | 5.07 | 6.47 |
| 卫生和社会工作 | 1,466,083.00 | 1.77 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 15.74 | 82,616,493.22 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 10.00 | 94,110,342.48 |
| 2024-06-30 | 82.31 | - | 18.07 | 85,017,113.53 |
| 2024-03-31 | 89.35 | - | 11.58 | 60,632,434.49 |
| 2023-12-31 | 89.83 | - | 17.89 | 65,926,699.54 |
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