基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道叁佰智航股票A(007470) |
净值：
1.3733
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.5463 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 143,422.00 | 36,277,160.68 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,245.00 | 34,724,445.00 | 3.89 |
| 601318 | 中国平安 | 468,212.00 | 24,173,785.56 | 2.71 |
| 000333 | 美的集团 | 298,886.00 | 23,462,551.00 | 2.63 |
| 600900 | 长江电力 | 695,000.00 | 19,327,950.00 | 2.17 |
| 000858 | 五粮液 | 144,269.00 | 18,949,733.15 | 2.12 |
| 601288 | 农业银行 | 3,588,800.00 | 18,589,984.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 411,306.00 | 17,805,436.74 | 1.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 45,422.00 | 17,028,707.80 | 1.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 320,559.00 | 15,771,502.80 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,145,751.85 | 50.88 | 54.74 |
| 金融业 | 205,548,922.24 | 23.03 | 24.78 |
| 采矿业 | 44,655,518.27 | 5.00 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,046,123.92 | 3.70 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,168,165.43 | 2.93 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,644,609.00 | 2.76 | 2.97 |
| 建筑业 | 13,243,546.60 | 1.48 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,225,243.00 | 0.92 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,507,990.07 | 0.73 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 4,098,473.60 | 0.46 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,877,418.50 | 0.43 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 3,217,874.00 | 0.36 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,853,488.00 | 0.21 | 0.22 |
| 房地产业 | 384,747.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.95 | 5.24 | 2.03 | 892,543,636.58 |
| 2024-12-31 | 94.36 | 5.26 | 0.96 | 949,626,188.19 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 5.10 | 2.39 | 1,567,515,184.29 |
| 2024-06-30 | 91.76 | 5.28 | 3.52 | 1,404,445,495.09 |
| 2024-03-31 | 92.78 | 5.51 | 1.60 | 1,096,107,461.04 |
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