基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投精选混合C(007469) |
净值：
1.9822
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.9822 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000625 | 长安汽车 | 774,800.00 | 10,351,328.00 | 4.81 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 254,000.00 | 6,609,080.00 | 3.07 |
| 300457 | 赢合科技 | 304,200.00 | 5,822,388.00 | 2.70 |
| 605599 | 菜百股份 | 507,900.00 | 5,764,665.00 | 2.68 |
| 002867 | 周大生 | 370,400.00 | 5,381,912.00 | 2.50 |
| 600916 | 中国黄金 | 606,600.00 | 5,228,892.00 | 2.43 |
| 688515 | 裕太微 | 52,723.00 | 5,219,577.00 | 2.42 |
| 000612 | 焦作万方 | 746,002.00 | 4,789,332.84 | 2.22 |
| 688234 | 天岳先进 | 84,121.00 | 4,306,995.20 | 2.00 |
| 300945 | 曼卡龙 | 335,900.00 | 3,859,491.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,986,216.65 | 50.61 | 65.68 |
| 批发和零售业 | 25,511,392.89 | 11.85 | 15.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,225,785.21 | 3.82 | 4.96 |
| 采矿业 | 5,977,981.00 | 2.78 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,175,323.40 | 1.47 | 1.91 |
| 房地产业 | 2,363,440.44 | 1.10 | 1.42 |
| 金融业 | 1,813,309.00 | 0.84 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,629,771.00 | 0.76 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,616,241.00 | 0.75 | 0.97 |
| 教育 | 1,576,668.00 | 0.73 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,507,411.00 | 0.70 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,386,050.56 | 0.64 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,046,851.00 | 0.49 | 0.63 |
| 建筑业 | 913,200.00 | 0.42 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 195,888.00 | 0.09 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 2,615.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.04 | 0.02 | 27.82 | 215,366,489.13 |
| 2024-09-30 | 93.45 | 0.02 | 10.05 | 212,812,308.20 |
| 2024-06-30 | 79.13 | 0.03 | 23.43 | 192,003,856.12 |
| 2024-03-31 | 70.92 | 0.02 | 24.99 | 250,002,558.01 |
| 2023-12-31 | 80.95 | 0.02 | 13.32 | 256,426,970.43 |
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