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交银创业板50指数A(007464)
交银创业板50指数A
(007464)
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累计净值：1.3506
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2136 | 0.82% |
| 2025-04-29 | 1.2037 | -0.26% |
| 2025-04-28 | 1.2068 | -0.63% |
| 2025-04-25 | 1.2144 | 0.86% |
| 2025-04-24 | 1.2040 | -0.61% |
| 2025-04-23 | 1.2114 | 1.30% |
| 2025-04-22 | 1.1959 | -0.30% |
| 2025-04-21 | 1.1995 | 1.54% |
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基金全称
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交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.29亿元
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份额规模
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9.3836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-7.32%
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最近三月
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-7.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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-11.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,708,623.00 | 685,119,101.62 | 24.39 |
| 300059 | 东方财富 | 13,161,754.00 | 297,192,405.32 | 10.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,971,719.00 | 134,412,084.23 | 4.79 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 564,643.00 | 132,126,462.00 | 4.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,519,606.00 | 105,475,852.46 | 3.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 903,419.00 | 89,113,250.16 | 3.17 |
| 300502 | 新易盛 | 660,964.00 | 64,853,787.68 | 2.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,329,173.00 | 62,617,340.03 | 2.23 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4,556,708.00 | 60,513,082.24 | 2.15 |
| 300033 | 同花顺 | 210,074.00 | 59,997,134.40 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,909,398,815.98 | 67.98 | 72.44 |
| 金融业 | 380,948,080.32 | 13.56 | 14.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,389,612.63 | 8.20 | 8.74 |
| 卫生和社会工作 | 60,513,082.24 | 2.15 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,527,071.79 | 1.94 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.12 | 6.70 | 2,808,683,665.95 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.83 | 4,388,019,966.34 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 6.65 | 4,485,690,771.57 |
| 2024-06-30 | 92.92 | 0.49 | 7.83 | 3,202,189,547.64 |
| 2024-03-31 | 93.51 | 0.56 | 6.23 | 2,795,264,329.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 66 | -14.09 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1465 | -33.34 |
| 2019-11-20 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 527 | 101.74 |
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