东海科技动力C
(007463)
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累计净值：1.5413
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5413 | 0.27% |
| 2025-09-02 | 1.5371 | -2.81% |
| 2025-09-01 | 1.5816 | 2.44% |
| 2025-08-29 | 1.5439 | 0.95% |
| 2025-08-28 | 1.5293 | 3.95% |
| 2025-08-27 | 1.4712 | 0.09% |
| 2025-08-26 | 1.4699 | -0.68% |
| 2025-08-25 | 1.4799 | 3.29% |
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基金全称
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东海科技动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.55%
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最近一月
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16.52%
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最近三月
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21.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.36%
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最近两年
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7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 35,000.00 | 809,550.00 | 5.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,100.00 | 697,011.00 | 4.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,200.00 | 633,180.00 | 4.23 |
| 300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 533,484.00 | 3.57 |
| 688041 | 海光信息 | 3,600.00 | 508,644.00 | 3.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,600.00 | 447,282.00 | 2.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,600.00 | 426,162.00 | 2.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,100.00 | 418,200.00 | 2.80 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 397,989.00 | 2.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 40,200.00 | 338,484.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,360,467.00 | 62.58 | 73.53 |
| 金融业 | 955,242.00 | 6.39 | 7.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 819,555.00 | 5.48 | 6.44 |
| 卫生和社会工作 | 453,276.00 | 3.03 | 3.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 356,373.00 | 2.38 | 2.80 |
| 采矿业 | 338,484.00 | 2.26 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 168,630.00 | 1.13 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,100.00 | 0.93 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,735.00 | 0.75 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,372.00 | 0.10 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,916.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.11 | - | 14.99 | 14,956,688.06 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 7.53 | 15,353,075.33 |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 12.18 | 16,041,492.38 |
| 2024-09-30 | 94.24 | - | 6.16 | 19,036,339.97 |
| 2024-06-30 | 88.10 | - | 11.98 | 19,017,436.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 张立新 | 1095 | -12.84 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 15.02 |
| 2021-01-04 | 2021-05-11 | 李昂 | 127 | -5.48 |
| 2019-06-26 | 2022-10-09 | 杨红 | 1201 | 62.35 |
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