基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455) |
净值：
3.3294
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.3294 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 578,200.00 | 140,575,378.03 | 9.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 266,200.00 | 122,108,828.27 | 8.34 |
| FUTU | 富途控股 | 133,731.00 | 118,316,011.38 | 8.08 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,386,400.00 | 72,951,695.60 | 4.98 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 1,508,300.00 | 72,626,092.97 | 4.96 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 9,716,000.00 | 66,808,216.75 | 4.57 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,343,750.00 | 58,243,681.64 | 3.98 |
| 09606 | 映恩生物-B | 286,800.00 | 57,114,823.88 | 3.90 |
| 01530 | 三生制药 | 2,520,000.00 | 54,350,396.10 | 3.71 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,756,000.00 | 50,392,350.71 | 3.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,231,600.00 | 24,016,200.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 307,820,497.10 | 21.03 | 23.61 |
| 非日常生活消费品 | 279,030,028.47 | 19.07 | 21.40 |
| 通信服务 | 204,530,635.15 | 13.98 | 15.69 |
| 原材料 | 192,204,542.33 | 13.13 | 14.74 |
| 金融 | 129,568,572.40 | 8.85 | 9.94 |
| 信息技术 | 80,635,876.78 | 5.51 | 6.18 |
| 日常消费品 | 73,592,207.69 | 5.03 | 5.64 |
| 房地产 | 28,255,092.76 | 1.93 | 2.17 |
| 工业 | 6,583,845.37 | 0.45 | 0.50 |
| 能源 | 1,556,578.27 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.23 | 0.11 | 11.68 | 1,463,465,060.11 |
| 2025-03-31 | 73.91 | 0.11 | 12.41 | 1,419,675,490.90 |
| 2024-12-31 | 76.93 | 0.13 | 12.82 | 1,144,229,091.57 |
| 2024-09-30 | 70.95 | 0.11 | 13.13 | 1,314,418,796.65 |
| 2024-06-30 | 72.68 | 0.12 | 14.20 | 1,245,561,466.26 |
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