基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒兴3个月定开债(007451) |
净值：
1.0444
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1889 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.13 | 0.78 | 4,643,557,738.04 |
| 2025-03-31 | - | 137.96 | 0.38 | 7,682,022,628.87 |
| 2024-12-31 | - | 130.76 | 0.52 | 7,758,410,059.57 |
| 2024-09-30 | - | 127.11 | 0.72 | 9,158,457,090.45 |
| 2024-06-30 | - | 128.36 | 1.00 | 9,145,675,663.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-17 | - | 胡剑 | 50 | -0.04 |
| 2025-07-17 | - | 王丹 | 50 | -0.04 |
| 2024-08-15 | - | 李一硕 | 386 | 2.52 |
| 2019-10-15 | 2024-08-15 | 王晓晨 | 1766 | 17.45 |
| 2019-10-15 | 2020-12-11 | 张雅君 | 423 | 2.71 |
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