基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全多维价值混合A(007449) |
净值：
1.7489
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7489 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 413,768.00 | 159,780,104.71 | 5.81 |
| 688103 | 国力股份 | 2,866,778.00 | 116,591,861.26 | 4.24 |
| 002180 | 纳思达 | 3,319,085.00 | 93,498,624.45 | 3.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,215,069.00 | 90,286,212.44 | 3.28 |
| 300408 | 三环集团 | 2,331,154.00 | 89,772,740.54 | 3.27 |
| 002317 | 众生药业 | 6,036,619.00 | 73,344,920.85 | 2.67 |
| 03800 | 协鑫科技 | 72,297,104.00 | 72,306,011.00 | 2.63 |
| 688041 | 海光信息 | 482,147.00 | 72,220,799.13 | 2.63 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,279,205.00 | 67,222,222.75 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,830.00 | 66,720,780.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,690,511,358.43 | 61.50 | 86.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,076,837.99 | 6.95 | 9.81 |
| 采矿业 | 66,054,245.81 | 2.40 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.32 | - | 12.82 | 2,748,719,381.41 |
| 2024-09-30 | 91.34 | - | 8.06 | 2,905,136,989.99 |
| 2024-06-30 | 90.79 | - | 9.38 | 2,707,753,885.71 |
| 2024-03-31 | 91.56 | - | 8.71 | 2,973,746,997.83 |
| 2023-12-31 | 93.22 | - | 6.40 | 3,434,343,435.82 |
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