首页 > 基金> 中欧增强回报债券(LOF)C(007446)

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中欧增强回报债券(LOF)C

(007446)

净值：

1.0922

日增长率：

0.12%

累计净值：1.1631

2025-09-03

净值走势

中欧增强回报债券(LOF)C(007446)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0922	0.12%
2025-09-02	1.0909	-0.16%
2025-09-01	1.0927	-0.08%
2025-08-29	1.0936	-0.08%
2025-08-28	1.0945	-0.10%
2025-08-27	1.0956	-0.54%
2025-08-26	1.1016	0.04%
2025-08-25	1.1012	0.11%

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基金情况

基金全称	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	董霖哲邓欣雨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.55亿元	份额规模	3.2838亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.31%
最近一月	0.39%
最近三月	1.87%
最近六月	0.00%
最近一年	6.55%
最近两年	10.48%

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基金要闻

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中欧增强回报债券(LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601222	林洋能源	66,350.00	822,740.00	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	822,740.00	0.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	122.03	2.01	6,245,994,833.04
2025-03-31	-	125.01	1.10	6,075,265,195.07
2024-12-31	-	120.80	0.59	3,522,867,264.50
2024-09-30	-	110.99	2.49	2,093,777,946.02
2024-06-30	-	136.64	0.90	1,590,236,102.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-29	-	邓欣雨	99	2.07
2024-08-23	-	董霖哲	378	6.67
2023-05-26	2025-05-29	周锦程	734	9.21
2022-02-22	2023-04-10	孙甜	412	-0.46
2022-02-22	2023-05-26	余罗畅	458	-0.30
2020-08-05	2022-01-24	张明	537	-5.58
2020-07-31	2022-02-22	洪慧梅	571	-6.46
2019-05-20	2020-07-31	赵国英	438	3.97

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