基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方旭元债券C(007441) |
净值：
1.1627
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2102 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 89.00 | 0.13 | 1,054,111,096.45 |
| 2024-09-30 | - | 99.91 | 0.46 | 1,023,155,734.28 |
| 2024-06-30 | - | 87.16 | 0.11 | 1,016,819,082.49 |
| 2024-03-31 | - | 116.72 | 0.03 | 1,533,054,557.87 |
| 2023-12-31 | - | 103.21 | 0.05 | 1,526,841,520.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 杜才超 | 325 | 4.83 |
| 2022-02-24 | 2024-05-31 | 金凌志 | 827 | 5.70 |
| 2019-07-19 | 2022-02-24 | 刘文良 | 951 | 7.53 |
| 2019-06-24 | 2020-07-31 | 杜才超 | 403 | 2.76 |
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