东海科技动力A
(007439)
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累计净值：1.1494
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1494 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1491 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 1.1511 | -1.10% |
| 2025-04-15 | 1.1639 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.1638 | 1.63% |
| 2025-04-11 | 1.1451 | 0.26% |
| 2025-04-10 | 1.1421 | 1.74% |
| 2025-04-09 | 1.1226 | 0.19% |
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基金全称
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东海科技动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新 王亦琛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-6.17%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.43%
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最近两年
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-30.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600750 | 江中药业 | 25,000.00 | 567,500.00 | 3.54 |
| 600211 | 西藏药业 | 14,600.00 | 539,324.00 | 3.36 |
| 688336 | 三生国健 | 25,000.00 | 535,500.00 | 3.34 |
| 600664 | 哈药股份 | 127,500.00 | 526,575.00 | 3.28 |
| 300181 | 佐力药业 | 33,000.00 | 506,880.00 | 3.16 |
| 603707 | 健友股份 | 37,300.00 | 494,971.00 | 3.09 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 51,500.00 | 491,825.00 | 3.07 |
| 000597 | 东北制药 | 92,700.00 | 488,529.00 | 3.05 |
| 002901 | 大博医疗 | 15,800.00 | 487,272.00 | 3.04 |
| 600420 | 国药现代 | 40,700.00 | 485,958.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,775,348.50 | 73.41 | 83.39 |
| 批发和零售业 | 1,883,136.00 | 11.74 | 13.34 |
| 卫生和社会工作 | 463,131.00 | 2.89 | 3.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 12.18 | 16,041,492.38 |
| 2024-09-30 | 94.24 | - | 6.16 | 19,036,339.97 |
| 2024-06-30 | 88.10 | - | 11.98 | 19,017,436.01 |
| 2024-03-31 | 85.59 | - | 14.52 | 21,031,863.46 |
| 2023-12-31 | 92.05 | - | 8.16 | 30,029,727.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 王亦琛 | 251 | 0.37 |
| 2022-09-06 | - | 张立新 | 957 | -36.21 |
| 2021-01-04 | 2021-05-11 | 李昂 | 127 | -5.43 |
| 2019-06-26 | 2022-10-09 | 杨红 | 1201 | 65.42 |
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