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首页 > 基金> 中金新润3个月定开债C(007438)
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中金新润3个月定开债C

(007438)
净值：
1.0397
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0397 2021-09-29
  • 净值走势
中金新润3个月定开债C(007438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-09-291.0397-0.07%
2021-09-281.0404-0.41%
2021-09-271.04470.89%
2021-09-241.03550.00%
2021-09-231.03550.03%
2021-09-171.03520.00%
2021-09-101.03520.02%
2021-09-031.03500.02%
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基金情况

基金全称 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-30-115.001.6651,088,161.51
2021-03-31-96.381.3350,473,511.97
2020-12-31-99.890.2150,267,891.76
2020-09-30-99.872.4350,266,977.56
2020-06-30--1.8280,148,049.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-212021-09-30董珊珊19303.97
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