首页 > 基金> 华宝宝怡债券(007435)

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华宝宝怡债券

(007435)

净值：

1.0875

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2053

2025-04-18

净值走势

华宝宝怡债券(007435)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0875	0.01%
2025-04-17	1.0874	-0.04%
2025-04-16	1.0878	0.02%
2025-04-15	1.0876	-0.01%
2025-04-14	1.0877	0.03%
2025-04-11	1.0874	0.01%
2025-04-10	1.0873	-0.03%
2025-04-09	1.0876	0.00%

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基金情况

基金全称	华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	高文庆
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.68亿元	份额规模	7.9974亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.69%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	2.65%
最近两年	6.79%

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基金要闻

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华宝宝怡债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	115.29	0.10	868,325,293.82
2024-09-30	-	122.74	0.18	1,094,479,970.52
2024-06-30	-	137.22	0.10	1,094,172,103.14
2024-03-31	-	132.88	0.15	1,084,624,987.48
2023-12-31	-	117.81	0.10	1,076,407,073.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-05-27	-	高文庆	2157	21.33
2019-05-15	2021-03-05	陈昕	660	5.94

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基金公告

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