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浙商之江凤凰联接A

(007431)

净值:
1.8914
日增长率:
0.29%
累计净值:1.8914 2025-07-18
  • 净值走势
浙商之江凤凰联接A(007431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.89140.29%
2025-07-171.88600.41%
2025-07-161.87830.22%
2025-07-151.8742-0.21%
2025-07-141.8781-0.20%
2025-07-111.88180.17%
2025-07-101.87870.56%
2025-07-091.8683-0.07%
基金全称 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 周文超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.2642亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 5.25%
最近三月 12.12%
最近六月 0.00%
最近一年 21.70%
最近两年 18.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600926杭州银行9,300.00134,292.000.27
601916浙商银行44,600.00131,124.000.27
600352浙江龙盛10,400.0097,864.000.20
600177雅戈尔9,300.0075,051.000.15
601528瑞丰银行7,900.0041,949.000.09
600216浙江医药2,700.0036,234.000.07
603556海兴电力800.0027,328.000.06
603995甬金股份900.0018,189.000.04
605088冠盛股份400.0015,048.000.03
605166聚合顺900.0011,772.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业400,004.000.8256.28
金融业307,365.000.6343.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,429.000.010.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.9149,866,635.15
2025-03-311.45-7.3349,063,329.40
2024-12-311.20-8.9160,135,405.25
2024-09-30--4.8253,415,116.55
2024-06-300.01-7.4557,072,385.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-26-周文超154829.28
2022-03-032024-07-26邸明轩876-11.15
2019-07-312022-02-16马斌博93162.39
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