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首页 > 基金> 永赢凯利债券(007427)
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永赢凯利债券

(007427)
净值：
1.0693
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2254 2025-04-18
  • 净值走势
永赢凯利债券(007427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06930.01%
2025-04-171.0692-0.02%
2025-04-161.06940.03%
2025-04-151.06910.01%
2025-04-141.06900.01%
2025-04-111.06890.01%
2025-04-101.06880.01%
2025-04-091.06870.00%
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基金情况

基金全称 永赢凯利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨凡颖 张雪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.78亿元 份额规模 10.1119亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.81%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 8.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.370.271,078,191,966.96
2024-09-30-117.230.621,096,117,285.66
2024-06-30-124.960.811,092,512,319.90
2024-03-31-132.150.841,076,433,507.96
2023-12-31-134.940.671,050,165,680.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-10-张雪9248.89
2021-12-27-杨凡颖121112.45
2019-05-172022-02-07牟琼屿99711.12
2019-05-172019-06-25史浩翔390.29
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