首页 >
基金>
西部利得聚禾混合C(007424)
西部利得聚禾混合C
(007424)
|
|
|
累计净值：1.0752
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.0752 | 2.02% |
| 2025-07-18 | 1.0539 | 0.66% |
| 2025-07-17 | 1.0470 | 1.19% |
| 2025-07-16 | 1.0347 | -0.13% |
| 2025-07-15 | 1.0360 | -0.57% |
| 2025-07-14 | 1.0419 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.0414 | -0.46% |
| 2025-07-10 | 1.0462 | 0.12% |
|
基金全称
|
西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
西部利得基金
|
|
基金经理
|
吴海健
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0640亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.66%
|
|
最近一月
|
6.81%
|
|
最近三月
|
7.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.51%
|
|
最近两年
|
-2.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 125,700.00 | 1,225,575.00 | 9.86 |
| 600266 | 城建发展 | 264,300.00 | 1,199,922.00 | 9.65 |
| 001979 | 招商蛇口 | 135,300.00 | 1,186,581.00 | 9.54 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 103,700.00 | 1,182,180.00 | 9.51 |
| 600657 | 信达地产 | 303,400.00 | 1,180,226.00 | 9.49 |
| 603518 | 锦泓集团 | 117,900.00 | 1,164,852.00 | 9.37 |
| 603506 | 南都物业 | 86,800.00 | 1,132,740.00 | 9.11 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,300.00 | 934,867.00 | 7.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,200.00 | 476,280.00 | 3.83 |
| 002345 | 潮宏基 | 30,400.00 | 444,752.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 5,925,044.00 | 47.66 | 54.40 |
| 制造业 | 3,407,778.16 | 27.41 | 31.29 |
| 批发和零售业 | 1,437,365.00 | 11.56 | 13.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,810.00 | 0.97 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.60 | - | 12.12 | 12,432,078.04 |
| 2025-03-31 | 86.20 | 1.26 | 10.98 | 15,988,560.40 |
| 2024-12-31 | 89.42 | - | 13.37 | 21,255,055.46 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 12.49 | 40,902,819.65 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 11.33 | 29,760,112.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 吴海健 | 1180 | 10.91 |
| 2020-11-07 | 2024-10-25 | 何奇 | 1448 | 2.00 |
| 2020-09-23 | 2021-10-28 | 严志勇 | 400 | 2.68 |
| 2020-09-23 | 2021-07-21 | 刘荟 | 301 | 0.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
