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西部利得聚禾混合A(007423)
西部利得聚禾混合A
(007423)
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累计净值：1.0588
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0588 | 0.66% |
| 2025-07-17 | 1.0519 | 1.18% |
| 2025-07-16 | 1.0396 | -0.12% |
| 2025-07-15 | 1.0409 | -0.56% |
| 2025-07-14 | 1.0468 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.0462 | -0.47% |
| 2025-07-10 | 1.0511 | 0.13% |
| 2025-07-09 | 1.0497 | -0.05% |
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基金全称
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西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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吴海健
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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5.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.36%
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最近两年
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-8.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 125,700.00 | 1,225,575.00 | 9.86 |
| 600266 | 城建发展 | 264,300.00 | 1,199,922.00 | 9.65 |
| 001979 | 招商蛇口 | 135,300.00 | 1,186,581.00 | 9.54 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 103,700.00 | 1,182,180.00 | 9.51 |
| 600657 | 信达地产 | 303,400.00 | 1,180,226.00 | 9.49 |
| 603518 | 锦泓集团 | 117,900.00 | 1,164,852.00 | 9.37 |
| 603506 | 南都物业 | 86,800.00 | 1,132,740.00 | 9.11 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,300.00 | 934,867.00 | 7.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,200.00 | 476,280.00 | 3.83 |
| 002345 | 潮宏基 | 30,400.00 | 444,752.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 5,925,044.00 | 47.66 | 54.40 |
| 制造业 | 3,407,778.16 | 27.41 | 31.29 |
| 批发和零售业 | 1,437,365.00 | 11.56 | 13.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,810.00 | 0.97 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.60 | - | 12.12 | 12,432,078.04 |
| 2025-03-31 | 86.20 | 1.26 | 10.98 | 15,988,560.40 |
| 2024-12-31 | 89.42 | - | 13.37 | 21,255,055.46 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 12.49 | 40,902,819.65 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 11.33 | 29,760,112.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 吴海健 | 1179 | 9.02 |
| 2020-11-07 | 2024-10-25 | 何奇 | 1448 | 2.38 |
| 2020-09-23 | 2021-10-28 | 严志勇 | 400 | 2.81 |
| 2020-09-23 | 2021-07-21 | 刘荟 | 301 | 0.79 |
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