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西部利得聚禾混合A(007423)
西部利得聚禾混合A
(007423)
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累计净值：1.0012
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0012 | -1.23% |
| 2025-04-17 | 1.0137 | 0.53% |
| 2025-04-16 | 1.0084 | 0.98% |
| 2025-04-15 | 0.9986 | -0.34% |
| 2025-04-14 | 1.0020 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 0.9974 | 1.21% |
| 2025-04-10 | 0.9855 | 1.18% |
| 2025-04-09 | 0.9740 | 3.64% |
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基金全称
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西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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吴海健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-4.60%
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最近三月
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11.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.20%
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最近两年
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-17.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601028 | 玉龙股份 | 177,400.00 | 2,033,004.00 | 9.56 |
| 000426 | 兴业银锡 | 180,800.00 | 2,010,496.00 | 9.46 |
| 000402 | 金融街 | 523,600.00 | 1,706,936.00 | 8.03 |
| 000560 | 我爱我家 | 500,100.00 | 1,525,305.00 | 7.18 |
| 000099 | 中信海直 | 44,200.00 | 1,165,112.00 | 5.48 |
| 002085 | 万丰奥威 | 60,100.00 | 1,138,895.00 | 5.36 |
| 300059 | 东方财富 | 44,100.00 | 1,138,662.00 | 5.36 |
| 301091 | 深城交 | 23,490.00 | 1,120,707.90 | 5.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,900.00 | 1,117,368.00 | 5.26 |
| 000925 | 众合科技 | 125,500.00 | 1,088,085.00 | 5.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,160,868.00 | 24.28 | 27.15 |
| 制造业 | 5,091,119.49 | 23.95 | 26.79 |
| 房地产业 | 3,232,241.00 | 15.21 | 17.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,167,172.90 | 10.20 | 11.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165,112.00 | 5.48 | 6.13 |
| 金融业 | 1,138,662.00 | 5.36 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,051,350.48 | 4.95 | 5.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.42 | - | 13.37 | 21,255,055.46 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 12.49 | 40,902,819.65 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 11.33 | 29,760,112.31 |
| 2024-03-31 | 80.93 | - | 21.81 | 57,511,141.38 |
| 2023-12-31 | 73.42 | - | 28.01 | 55,553,950.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 吴海健 | 1088 | 3.09 |
| 2020-11-07 | 2024-10-25 | 何奇 | 1448 | 2.38 |
| 2020-09-23 | 2021-10-28 | 严志勇 | 400 | 2.81 |
| 2020-09-23 | 2021-07-21 | 刘荟 | 301 | 0.79 |
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