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首页 > 基金> 国寿安保泰弘纯债债券(007419)
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国寿安保泰弘纯债债券

(007419)
净值：
1.1329
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2130 2025-07-18
  • 净值走势
国寿安保泰弘纯债债券(007419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.13290.00%
2025-07-171.13290.02%
2025-07-161.13270.01%
2025-07-151.13260.08%
2025-07-141.1317-0.04%
2025-07-111.1321-0.01%
2025-07-101.1322-0.05%
2025-07-091.1328-0.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 祁星瀚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.54亿元 份额规模 49.7226亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 7.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.780.385,553,935,575.77
2024-12-31-101.600.406,707,604,857.25
2024-09-30-131.870.787,903,716,197.14
2024-06-30-120.370.0210,454,945,158.10
2024-03-31-125.980.177,419,498,902.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-祁星瀚3192.99
2019-07-23-陶尹斌218922.35
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