基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保泰弘纯债债券(007419) |
净值：
1.1310
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2111 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.88 | 0.06 | 9,065,334,046.46 |
| 2025-03-31 | - | 95.78 | 0.38 | 5,553,935,575.77 |
| 2024-12-31 | - | 101.60 | 0.40 | 6,707,604,857.25 |
| 2024-09-30 | - | 131.87 | 0.78 | 7,903,716,197.14 |
| 2024-06-30 | - | 120.37 | 0.02 | 10,454,945,158.10 |
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