基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方致远混合A(007415) |
净值：
1.4632
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4632 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,740.00 | 12,293,202.80 | 1.41 |
| 000001 | 平安银行 | 776,500.00 | 9,372,355.00 | 1.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 374,440.00 | 9,278,623.20 | 1.06 |
| 000333 | 美的集团 | 124,400.00 | 8,981,680.00 | 1.03 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,222,800.00 | 8,926,440.00 | 1.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 294,030.00 | 8,044,660.80 | 0.92 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 308,900.00 | 7,521,715.00 | 0.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 244,800.00 | 6,825,024.00 | 0.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 6,330,209.73 | 0.73 |
| 00941 | 中国移动 | 59,000.00 | 4,686,419.86 | 0.54 |
| 600941 | 中国移动 | 40,482.00 | 4,556,249.10 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,024,514.64 | 14.11 | 61.63 |
| 金融业 | 21,819,590.80 | 2.50 | 10.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,555,877.20 | 1.55 | 6.79 |
| 租赁和商务服务业 | 9,909,286.64 | 1.14 | 4.96 |
| 采矿业 | 8,043,559.00 | 0.92 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,521,715.00 | 0.86 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,526,798.37 | 0.75 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,440,891.78 | 0.62 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,496,775.00 | 0.29 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 808,254.00 | 0.09 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 467,636.00 | 0.05 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.51 | 98.84 | 1.43 | 872,145,629.07 |
| 2025-03-31 | 24.17 | 92.88 | 1.07 | 1,188,189,984.41 |
| 2024-12-31 | 22.74 | 92.38 | 2.13 | 1,236,028,570.48 |
| 2024-09-30 | 23.81 | 99.72 | 1.32 | 1,270,602,080.06 |
| 2024-06-30 | 22.99 | 103.74 | 1.25 | 1,373,449,416.14 |
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