基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证500指数增强C(007413) |
净值：
1.2636
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.5036 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300073 | 当升科技 | 370,503.00 | 14,923,860.84 | 1.49 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,277,700.00 | 14,489,118.00 | 1.44 |
| 300207 | 欣旺达 | 623,414.00 | 13,908,366.34 | 1.39 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,306,200.00 | 13,440,798.00 | 1.34 |
| 002128 | 电投能源 | 639,620.00 | 12,523,759.60 | 1.25 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,054,052.00 | 12,437,813.60 | 1.24 |
| 002268 | 电科网安 | 760,035.00 | 12,350,568.75 | 1.23 |
| 300012 | 华测检测 | 962,200.00 | 11,960,146.00 | 1.19 |
| 600563 | 法拉电子 | 97,800.00 | 11,630,376.00 | 1.16 |
| 688122 | 西部超导 | 270,854.00 | 11,597,968.28 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,718,880.78 | 55.00 | 59.00 |
| 金融业 | 104,771,067.31 | 10.44 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,759,872.15 | 9.05 | 9.70 |
| 采矿业 | 46,620,672.53 | 4.65 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,484,614.86 | 3.84 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,550,938.04 | 1.85 | 1.98 |
| 房地产业 | 16,760,659.00 | 1.67 | 1.79 |
| 建筑业 | 16,174,573.20 | 1.61 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,971,294.56 | 1.19 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,456,359.50 | 0.94 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 8,714,980.75 | 0.86 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,645,802.22 | 0.86 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 7,145,332.10 | 0.71 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 3,080,676.00 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,318,061.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,323.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.23 | 5.32 | 19.48 | 1,003,084,288.16 |
| 2024-09-30 | 90.86 | 4.27 | 2.35 | 1,521,857,813.52 |
| 2024-06-30 | 93.53 | 5.30 | 1.22 | 1,414,276,710.67 |
| 2024-03-31 | 91.64 | 3.96 | 3.95 | 2,285,975,374.03 |
| 2023-12-31 | 93.34 | 1.75 | 4.29 | 3,892,528,701.19 |
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