基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证500指数增强C(007413) |
净值：
1.4375
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.6775 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 466,414.00 | 9,356,264.84 | 1.33 |
| 300395 | 菲利华 | 176,200.00 | 9,003,820.00 | 1.28 |
| 002138 | 顺络电子 | 307,200.00 | 8,638,464.00 | 1.23 |
| 300857 | 协创数据 | 99,200.00 | 8,537,152.00 | 1.22 |
| 300024 | 机器人 | 496,500.00 | 8,529,870.00 | 1.22 |
| 002738 | 中矿资源 | 259,800.00 | 8,355,168.00 | 1.19 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 234,400.00 | 8,344,640.00 | 1.19 |
| 300017 | 网宿科技 | 775,800.00 | 8,316,576.00 | 1.18 |
| 300496 | 中科创达 | 139,900.00 | 8,005,078.00 | 1.14 |
| 300373 | 扬杰科技 | 153,800.00 | 7,982,220.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,159,958.60 | 61.71 | 66.35 |
| 金融业 | 62,827,343.93 | 8.95 | 9.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,299,179.04 | 8.59 | 9.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,768,326.25 | 3.67 | 3.95 |
| 采矿业 | 16,738,061.73 | 2.39 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 15,207,772.49 | 2.17 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 10,394,896.00 | 1.48 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,106,378.56 | 1.29 | 1.39 |
| 房地产业 | 8,755,663.56 | 1.25 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,765,493.60 | 0.53 | 0.58 |
| 综合 | 3,065,668.00 | 0.44 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,187,249.48 | 0.31 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,517,097.61 | 0.22 | 0.23 |
| 建筑业 | 162.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.01 | 4.01 | 1.90 | 701,878,670.98 |
| 2025-03-31 | 93.07 | 4.79 | 3.47 | 761,712,999.23 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 5.32 | 19.48 | 1,003,084,288.16 |
| 2024-09-30 | 90.86 | 4.27 | 2.35 | 1,521,857,813.52 |
| 2024-06-30 | 93.53 | 5.30 | 1.22 | 1,414,276,710.67 |
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