基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城绩优成长混合A(007412) |
净值：
1.0481
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0481 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 660,000.00 | 302,749,161.00 | 9.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 207,300.00 | 292,193,496.00 | 9.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,030,000.00 | 231,492,500.00 | 7.51 |
| 03690 | 美团-W | 1,800,000.00 | 205,681,203.00 | 6.67 |
| 002311 | 海大集团 | 3,426,224.00 | 200,742,464.16 | 6.51 |
| 00941 | 中国移动 | 1,960,000.00 | 155,684,456.20 | 5.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 720,000.00 | 127,000,800.00 | 4.12 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9,500,000.00 | 118,560,000.00 | 3.85 |
| 000333 | 美的集团 | 1,450,000.00 | 104,690,000.00 | 3.40 |
| 601888 | 中国中免 | 1,600,000.00 | 97,552,000.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,255,708,270.34 | 40.73 | 83.65 |
| 卫生和社会工作 | 118,560,000.00 | 3.85 | 7.90 |
| 租赁和商务服务业 | 97,552,000.00 | 3.16 | 6.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,256,000.00 | 0.95 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.19 | 3.61 | 15.61 | 3,082,940,318.19 |
| 2025-03-31 | 91.07 | 3.16 | 5.27 | 3,508,383,436.35 |
| 2024-12-31 | 94.01 | 3.07 | 3.29 | 3,609,093,268.04 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 2.59 | 4.83 | 4,242,785,522.74 |
| 2024-06-30 | 90.30 | 5.34 | 4.54 | 3,807,212,110.39 |
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