首页 > 基金> 鹏扬淳开债券C(007409)

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鹏扬淳开债券C

(007409)

净值：

1.0360

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2030

2025-04-18

净值走势

鹏扬淳开债券C(007409)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0360	0.00%
2025-04-17	1.0360	-0.01%
2025-04-16	1.0361	0.02%
2025-04-15	1.0359	0.00%
2025-04-14	1.0359	0.00%
2025-04-11	1.0359	0.01%
2025-04-10	1.0358	-0.02%
2025-04-09	1.0360	-0.02%

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基金情况

基金全称	鹏扬淳开债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	王黎骁陈钟闻管悦
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.27亿元	份额规模	4.1247亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.83%
最近三月	0.00%
最近六月	0.00%
最近一年	3.87%
最近两年	9.40%

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基金要闻

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鹏扬淳开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	124.64	0.07	3,454,327,989.31
2024-09-30	-	118.14	2.61	3,511,601,746.48
2024-06-30	-	123.59	0.03	1,073,082,789.82
2024-03-31	-	101.98	0.11	666,062,345.03
2023-12-31	-	124.70	0.08	508,186,736.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-12	-	管悦	220	1.80
2023-08-11	-	陈钟闻	618	8.31
2022-12-01	-	王黎骁	871	10.09
2019-11-18	2022-07-18	王莹莹	973	9.77
2019-11-06	2023-01-13	陈钟闻	1164	11.12

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