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首页 > 基金> 农银养老2035混合(FOF)A(007407)
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农银养老2035混合(FOF)A

(007407)
净值：
1.1082
日增长率：
0.44%
累计净值：1.1082 2025-06-04
  • 净值走势
农银养老2035混合(FOF)A(007407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.10820.44%
2025-06-031.10340.24%
2025-05-301.1008-0.22%
2025-05-291.10320.50%
2025-05-281.0977-0.05%
2025-05-271.0982-0.17%
2025-05-261.1001-0.11%
2025-05-231.1013-0.34%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3922亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 0.47%
最近三月 -1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 0.03%
最近两年 -3.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688008澜起科技105,000.006,360,900.002.90
688008澜起科技105,000.006,360,900.002.90
688617惠泰医疗27,000.005,915,160.002.69
688617惠泰医疗27,000.005,915,160.002.69
688331荣昌生物100,000.004,676,000.002.13
688331荣昌生物100,000.004,676,000.002.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,952,060.007.72100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.363.7569,809,137.13
2024-12-31-4.266.3571,257,085.48
2024-09-30-4.119.1773,644,745.73
2024-06-30--11.7874,189,605.67
2024-03-31-5.324.6376,258,886.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂395-0.18
2022-07-132024-05-17周永冠674-12.97
2019-08-282022-07-19杨鹏105628.72
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