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首页 > 基金> 银河睿鑫债券(007406)
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银河睿鑫债券

(007406)
净值：
1.0524
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1494 2025-09-03
  • 净值走势
银河睿鑫债券(007406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05240.00%
2025-09-021.05240.00%
2025-09-011.05240.01%
2025-08-291.05230.01%
2025-08-281.0522-0.01%
2025-08-271.05230.00%
2025-08-261.05230.01%
2025-08-251.05220.01%
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基金情况

基金全称 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 刘铭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0299亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.90%
最近两年 7.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-86.2213.423,145,401.80
2025-03-31-85.6115.7815,642,580.38
2024-12-31-91.190.65213,835,154.18
2024-09-30-103.828.78605,407,280.38
2024-06-30-112.700.39605,582,924.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-26-刘铭208015.36
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