基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河睿鑫债券(007406) |
净值：
1.0513
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1483 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 85.61 | 15.78 | 15,642,580.38 |
| 2024-12-31 | - | 91.19 | 0.65 | 213,835,154.18 |
| 2024-09-30 | - | 103.82 | 8.78 | 605,407,280.38 |
| 2024-06-30 | - | 112.70 | 0.39 | 605,582,924.83 |
| 2024-03-31 | - | 95.56 | 4.72 | 54,120,693.46 |
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